百川能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,452,441,204.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,010,155.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,465,451,360.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,666,175,693.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,245,676.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,178,663.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,500,651.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,858,100,684.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 271,849.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,638.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,334,487.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,820,914.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,820,914.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,486,427.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 698,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 698,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 393,587,892.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,111,572.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,137,244.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,836,709.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,163,290.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,972,461.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,077,050,328.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 875,077,866.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川能源_2022年一季报资产负债表 | 百川能源_2022年一季报利润表 |