四川金顶_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,942,658.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,754,935.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,914,560.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,612,154.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,622,670.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,907,028.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,263,027.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,033,640.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,826,367.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,785,787.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,352,430.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,352,435.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,890,143.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,890,143.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,537,708.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 292,147,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,647,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,039,698.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,349,756.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,042,849.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,432,304.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,214,695.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -372.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,537,597.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,151,505.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,613,908.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 四川金顶_2024年三季报资产负债表 | 四川金顶_2024年三季报利润表 |