四川金顶_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,713,488.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,754,935.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,310,688.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,779,113.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,264,281.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,861,321.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,873,226.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,021,954.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,020,784.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,758,328.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,001,822.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,001,822.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,488,888.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,488,888.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,487,065.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 263,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,453,047.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,329,477.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,936,882.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,719,407.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,870,592.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,211.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,855,933.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,151,505.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,295,571.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,044,151.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,504,153.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,504,153.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,824,587.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,010,586.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -393,292.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,212.28 | |
| 财务费用(元) | 6,823,544.44 | |
| 投资损失(元) | -2.00 | |
| 递延所得税(元) | 147,304.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 682,858.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -535,554.14 | |
| 存货的减少(元) | -782,435.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,860,260.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,155,673.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,295,571.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,151,505.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,855,933.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 四川金顶_2024年中报资产负债表 | 四川金顶_2024年中报利润表 |