四川金顶_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,671,076.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,450,216.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,125,749.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,247,043.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,269,419.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,780,643.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,099,669.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,098,930.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,248,662.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 998,380.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,116,082.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,116,082.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,116,082.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,172,619.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,452,316.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,973,167.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,598,102.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,191,897.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 754.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,074,949.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,151,505.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,226,454.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川金顶_2024年一季报资产负债表 | 四川金顶_2024年一季报利润表 |