四川金顶_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 454,658,275.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,948,855.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,615,191.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,222,321.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,622,872.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,116,094.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,573,239.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,881,490.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,193,697.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,028,624.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 128,006.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,326.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,393,838.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,644,838.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,506,512.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 254,460,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 319,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,798,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,623,809.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,822,761.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,244,571.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,165,428.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,313.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,691,853.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,459,651.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,151,505.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,772,356.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,795,580.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,628,738.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,628,738.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,382,262.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,016,560.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,758,494.22 | |
| 财务费用(元) | 17,336,243.96 | |
| 投资损失(元) | 11,921,007.91 | |
| 递延所得税(元) | 1,392,751.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -966,415.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,359,166.90 | |
| 存货的减少(元) | 6,036,008.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,455,290.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,104,123.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,151,505.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,459,651.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,691,853.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四川金顶_2023年年报资产负债表 | 四川金顶_2023年年报利润表 |