四川金顶_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,454,990.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,716,498.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,171,489.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,763,088.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,556,098.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,644,135.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,577,481.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,540,804.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,630,685.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -18,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,043,945.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,294,945.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,312,945.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 227,830,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,796,018.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 287,076,018.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,670,112.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,405,581.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,945,693.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,130,324.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,190.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,457,254.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,459,651.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,916,906.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 四川金顶_2023年三季报资产负债表 | 四川金顶_2023年三季报利润表 |