四川金顶_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,016,973.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,614,281.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,631,255.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,076,553.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,485,873.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,963,907.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,160,454.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,686,788.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,944,466.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,946,335.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,197,335.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,197,335.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,066,018.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,116,018.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,596,881.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,993,413.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,640,294.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,475,723.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,952.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,233,807.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,459,651.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,693,458.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,760,519.01 | |
| 资产减值准备(元) | 23,857.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,164,493.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,164,493.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,559,011.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -319,091.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -727,130.24 | |
| 财务费用(元) | 7,953,883.42 | |
| 存货的减少(元) | 6,340,319.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,845,832.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,093,746.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,693,458.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,459,651.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,233,807.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川金顶_2023年中报资产负债表 | 四川金顶_2023年中报利润表 |