四川金顶_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,694,368.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,367,793.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,062,162.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,374,113.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,811,510.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,026,299.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,635,851.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,847,774.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,785,611.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,067,664.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,068,664.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,068,664.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,419,630.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,227,503.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,647,134.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,852,865.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,927.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,991,661.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,459,651.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,451,313.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川金顶_2023年一季报资产负债表 | 四川金顶_2023年一季报利润表 |