四川金顶_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,810,636.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,459,372.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,499,805.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,769,814.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,856,434.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,620,541.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,338,225.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,123,589.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,938,791.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,831,023.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,980,195.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,016.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,055,211.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,070,269.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,959,603.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,810,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,840,192.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,784,981.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,633,992.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,502,086.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,236,079.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,313,920.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,761.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,358,201.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,101,450.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,459,651.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,203,275.20 | |
| 资产减值准备(元) | -30,455.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,960,138.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,960,138.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,114,320.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,974,231.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -144,524.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,901,043.44 | |
| 财务费用(元) | 14,129,585.97 | |
| 投资损失(元) | -828,160.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,769,961.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,769,961.38 | |
| 存货的减少(元) | 2,680,726.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,433,218.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,564,952.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,459,651.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,101,450.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,358,201.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四川金顶_2022年年报资产负债表 | 四川金顶_2022年年报利润表 |