四川金顶_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,231,314.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,431,045.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,704,312.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,366,672.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,481,210.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,335,842.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,192,405.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,050,410.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,059,868.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,980,195.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -528,983.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,451,211.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,450,750.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 459,603.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,910,354.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,459,142.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,661,519.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,950,259.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,711,778.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,838,221.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,164.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,718,047.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,101,450.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,819,497.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川金顶_2022年三季报资产负债表 | 四川金顶_2022年三季报利润表 |