四川金顶_2020年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,837,572.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,559,968.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,397,541.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,210,899.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,405,409.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,700,344.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,755,902.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,072,556.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,195,928.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,195,928.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,478,917.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,878,917.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,074,845.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 705,736.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,085,736.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,685,736.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,459.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,556,943.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,669,708.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,226,651.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川金顶_2020年三季报资产负债表 | 四川金顶_2020年三季报利润表 |