四川金顶_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,531,215.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,891,485.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,422,700.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,810,734.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,945,473.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,212,862.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,726,178.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,695,250.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,727,449.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,195,928.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,195,928.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,375,810.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,775,810.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,971,739.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 365,847.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,745,847.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,345,847.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,503.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,415,367.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,669,789.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,085,156.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,044,543.10 | |
| 资产减值准备(元) | 916,279.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,206,585.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,206,585.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,714,971.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -636,911.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,757.62 | |
| 财务费用(元) | 8,862,439.96 | |
| 投资损失(元) | -8,888,632.51 | |
| 存货的减少(元) | 2,180,123.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,610,270.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,932,563.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,085,156.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,669,789.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,415,367.24 | |
| 公告日期 | 2020-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川金顶_2020年中报资产负债表 | 四川金顶_2020年中报利润表 |