四川金顶_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,301,236.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,637,549.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 294,938,785.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,376,532.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,692,198.31 | |
支付的各项税费(元) | 33,347,393.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,982,736.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 183,398,860.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,539,925.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,832,297.73 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 320,678.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,152,975.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,002,975.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 1,402.54 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,718,939.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 100,720,341.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,720,341.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,169.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,169,221.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,839,011.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,669,789.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 39,206,217.35 | |
资产减值准备(元) | 184,907.07 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,963,394.42 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,963,394.42 | |
无形资产摊销(元) | 3,408,484.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,915,325.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 198,768.93 | |
财务费用(元) | 21,584,751.52 | |
投资损失(元) | -279,330.89 | |
存货的减少(元) | -3,584,168.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | 51,195,593.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | -16,254,017.58 | |
现金的期末余额(元) | 8,669,789.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,839,011.35 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,169,221.97 | |
公告日期 | 2020-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 四川金顶_2019年年报资产负债表 | 四川金顶_2019年年报利润表 |