东阳光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,867,475,028.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 343,274,443.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,723,150,672.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,933,900,145.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,693,775,581.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 713,091,533.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,238,271.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,946,803,342.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,576,908,729.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 356,991,416.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,528,344.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 461,824.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,946,892.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,937,061.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 708,723,978.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 306,329,154.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,818,616.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,039,871,749.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -885,934,687.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,504,339,548.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,433,408,114.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,937,747,662.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,698,879,316.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,257,360,336.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,294,717,613.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,250,957,266.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,313,209,603.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,127,071.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,837,025,803.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,138,207,460.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,301,181,657.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东阳光_2024年三季报资产负债表 | 东阳光_2024年三季报利润表 |