东阳光_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,825,567,479.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,294,584.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,796,164,047.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,811,026,111.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,820,334,968.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 927,336,032.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 436,929,543.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,216,426,532.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,401,027,077.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 409,999,034.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 309,188,599.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,822,645.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,577,417.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 166,961,556.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,550,217.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,597,891,470.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,377,222.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 378,939,581.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,064,208,273.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,504,658,056.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,777,458,996.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,596,844,108.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,374,303,104.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,180,155,351.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 468,060,969.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 55,059,394.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,863,362,637.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,511,578,958.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 862,724,146.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,223,567.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -221,711,308.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,359,918,769.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,138,207,460.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -339,147,913.05 | |
| 资产减值准备(元) | 112,903,700.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 504,104,861.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 504,104,861.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,816,830.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,018,331.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 85,338.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,657,902.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -101,253,394.56 | |
| 财务费用(元) | 338,365,365.99 | |
| 投资损失(元) | -172,588,059.97 | |
| 递延所得税(元) | -10,327,872.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,737,399.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,409,526.67 | |
| 存货的减少(元) | 336,585,881.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,918,584.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -554,405,473.82 | |
| 其他(元) | 281,987,800.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,138,207,460.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,359,918,769.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -221,711,308.32 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东阳光_2023年年报资产负债表 | 东阳光_2023年年报利润表 |