东阳光_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,408,380,438.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,006,081.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,073,920.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,674,460,440.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,075,700,569.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 714,020,932.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 349,493,044.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,171,564.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,524,386,110.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,074,329.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,822,622.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,505,933.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,912,944.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 396,241,500.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,148,536,230.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,501,473.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,259,037,703.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -862,796,203.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,719,278,882.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,821,209,309.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,540,488,191.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,904,164,394.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,840,195.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,654,670.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,284,878,579.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,450,883,170.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,089,605,021.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,805,833.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 384,688,980.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,359,918,769.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,744,607,749.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东阳光_2023年三季报资产负债表 | 东阳光_2023年三季报利润表 |