东阳光_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,324,022,431.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,596,098.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,215,677.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,409,834,207.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,773,137,516.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,181,202.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,116,811.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,214,401.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,251,649,930.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,184,276.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,016,367.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 694,566.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,710,933.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,153,263.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,514,468.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,667,731.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,043,202.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,924,651,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 812,322,724.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,736,973,724.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,445,765,534.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,510,297.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,720,812.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,164,887,793.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,703,163,624.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,810,099.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,193,247.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,844,330.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,359,918,769.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,576,763,100.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东阳光_2023年一季报资产负债表 | 东阳光_2023年一季报利润表 |