东阳光_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,575,236,456.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 220,239,831.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,165,959,893.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,961,436,181.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,368,485,124.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 835,819,640.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 536,319,835.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,057,153,000.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,797,777,601.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,163,658,580.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,553,634.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,025,823.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,875,101,828.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,714,630.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,740,395,917.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,441,154,938.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,572,369,331.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 419,138,345.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,432,662,615.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -692,266,698.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,548,288,157.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,555,806,337.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,104,094,494.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,656,343,728.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,136,332,727.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,746,756.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,532,605,260.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,325,281,716.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 778,812,777.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,974,416.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,270,179,076.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,089,739,692.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,359,918,769.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,298,601,728.47 | |
| 资产减值准备(元) | 6,789,281.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 522,435,113.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 522,435,113.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,109,769.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,509,587.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,048,469.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,488,317.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -274,371,868.44 | |
| 财务费用(元) | 170,567,177.84 | |
| 投资损失(元) | -204,766,441.64 | |
| 递延所得税(元) | 70,759,632.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,001,691.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 128,761,323.39 | |
| 存货的减少(元) | -621,014,653.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,244,425,883.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,171,816,484.71 | |
| 其他(元) | 27,955,346.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,359,918,769.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,089,739,692.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,270,179,076.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东阳光_2022年年报资产负债表 | 东阳光_2022年年报利润表 |