东阳光_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,725,783,712.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,786,685.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 530,020,417.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,383,590,815.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,382,154,430.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 435,185,975.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 430,108,015.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,802,755.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,534,251,175.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 849,339,639.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,279,123.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 667,460.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,927,837,834.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,327,784,418.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 879,636,630.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,272,219,331.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,737,438.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,181,593,400.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 146,191,017.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,347,570.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,434,796,117.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 10,052,472.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 983,026,324.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,483,222,484.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,455,721,200.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,511,031.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 680,167,098.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,250,399,330.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 232,823,154.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,010,884.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,239,364,695.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,089,739,692.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,329,104,388.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 651,395,478.38 | |
| 资产减值准备(元) | 16,820,981.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 271,828,067.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 271,828,067.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,223,210.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,163,912.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,286,400.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,839,494.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 60,517,486.23 | |
| 财务费用(元) | 70,644,286.78 | |
| 投资损失(元) | -12,724,935.97 | |
| 递延所得税(元) | -8,312,967.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,542,236.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,770,730.71 | |
| 存货的减少(元) | -95,358,920.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,253,117,885.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,380,554,950.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,329,104,388.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,089,739,692.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,239,364,695.34 | |
| 公告日期 | 2022-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东阳光_2022年中报资产负债表 | 东阳光_2022年中报利润表 |