东阳光_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,794,258,304.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,873,595.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 520,094,138.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,355,226,038.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,178,994,550.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,882,138.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,222,254.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,277,535.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,769,376,478.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,247,123.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 662,960.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,907,552.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,817,636.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 690,537,511.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 455,085,889.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,440,902.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,176,064,302.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -774,246,666.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,338,200,948.43 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 10,052,472.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,028,821,812.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,377,075,233.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,517,451,460.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,266,804.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,038,144,403.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,617,862,669.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -240,787,436.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,585,257.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -434,769,799.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,089,739,692.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,654,969,892.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东阳光_2022年一季报资产负债表 | 东阳光_2022年一季报利润表 |