奥瑞德_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,087,622.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,001.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,235,940.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,401,564.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,098,151.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,109,253.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,006,331.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,335,334.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,549,071.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,147,507.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,210,098.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,300,045.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,510,143.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,110,143.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 158,592,058.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,070,143.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,662,202.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,888,360.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,777.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,445,569.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,643,708.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,018,494.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,239,156.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,874,778.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,635,622.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥瑞德_2024年三季报资产负债表 | 奥瑞德_2024年三季报利润表 |