奥瑞德_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,528,309.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,068,158.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,596,468.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,631,520.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,168,293.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,682,831.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,091,759.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,574,404.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,977,936.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,020,540.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,020,540.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,620,540.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 158,592,058.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,093,834.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,685,893.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,590,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,737,266.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,948,627.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,649,849.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,874,778.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,224,929.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,836,138.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,426,727.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,426,727.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,753,996.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,913,937.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 215,142.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 526,193.93 | |
| 财务费用(元) | 871,877.96 | |
| 投资损失(元) | -7,421,827.28 | |
| 递延所得税(元) | -440,702.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 221,827.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -662,530.59 | |
| 存货的减少(元) | -26,683,912.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,179,952.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,996,652.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,224,929.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 280,874,778.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,649,849.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥瑞德_2024年中报资产负债表 | 奥瑞德_2024年中报利润表 |