奥瑞德_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,326,720.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,704.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,065,270.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,406,695.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,003,850.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,001,070.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,022,797.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,805,852.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,833,570.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,426,875.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,545,108.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,545,108.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,854,891.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,734,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,837,584.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,874,778.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,037,194.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥瑞德_2024年一季报资产负债表 | 奥瑞德_2024年一季报利润表 |