ST瑞德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,564,324.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,749,230.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,313,554.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,159,130.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,711,742.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,560,503.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,195,405.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,626,782.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -343,313,227.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,408,930.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,408,930.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,017,903.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 457,017,903.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -453,608,972.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,070,394,610.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,070,394,610.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,440,157.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,440,157.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,065,954,453.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 269,032,252.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,842,525.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,874,778.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -682,488,881.46 | |
| 资产减值准备(元) | 346,969,731.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,503,231.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,503,231.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,439,975.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,586,980.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -184,464.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,079,071.72 | |
| 财务费用(元) | 2,554,305.12 | |
| 投资损失(元) | 38,127.31 | |
| 递延所得税(元) | 72,463,537.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 69,001,416.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,462,121.25 | |
| 存货的减少(元) | 44,172,576.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,639,809.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -248,167,448.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,874,778.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,842,525.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 269,032,252.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST瑞德_2023年年报资产负债表 | ST瑞德_2023年年报利润表 |