奥瑞德_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,902,375.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,829.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,479,289.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,384,494.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,992,152.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,043,314.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,972,530.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,093,156.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,101,153.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -259,716,659.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 481,607,513.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 481,607,513.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -481,512,013.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 919,627,107.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 919,627,107.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 919,627,102.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 178,398,429.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,842,525.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,240,955.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥瑞德_2023年三季报资产负债表 | 奥瑞德_2023年三季报利润表 |