奥瑞德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,463,223.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,866,588.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,329,811.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,583,343.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,278,334.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,244,426.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,335,298.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,441,402.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,111,590.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,347,109.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,347,109.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,251,609.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 919,627,107.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 919,627,107.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 919,627,102.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 674,263,902.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,842,525.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 686,106,428.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -61,612,365.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,374,185.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,374,185.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,788,299.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,917,736.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,927.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,945,213.63 | |
| 财务费用(元) | 747,427.43 | |
| 投资损失(元) | 38,127.31 | |
| 递延所得税(元) | 6,451,493.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,451,493.40 | |
| 存货的减少(元) | -24,798,789.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,893,753.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,128,618.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 686,106,428.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,842,525.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 674,263,902.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥瑞德_2023年中报资产负债表 | 奥瑞德_2023年中报利润表 |