天地源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,256,526,135.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,737,873.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 380,933,830.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,716,197,839.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,191,511,406.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,881,901.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 535,541,856.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 304,843,712.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,278,778,876.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -562,581,036.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,386,990.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 269,331.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 174,275,303.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,931,625.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,572,255.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,739,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,156,244.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,467,800.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,463,825.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,787,547,668.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,787,547,668.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,559,419.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 670,072,410.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,511,712.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,187,143,542.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -399,595,873.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -844,713,084.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,760,747,791.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,916,034,707.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地源_2024年三季报资产负债表 | 天地源_2024年三季报利润表 |