天地源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,364,076,694.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,227,133.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 322,629,252.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,764,933,080.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,001,052,577.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,517,192.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 415,854,702.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,682,602.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,743,107,074.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,826,005.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,868,493.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 252,227.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 174,275,303.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,396,023.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 619,069.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,456,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,075,869.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 183,320,154.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,646,767,668.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,646,767,668.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,198,307,367.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,417,916.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,899,189.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,618,624,473.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,143,194.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 233,289,354.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,760,747,791.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,994,037,146.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,153,384.63 | |
| 资产减值准备(元) | -24,401,680.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,137,024.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,137,024.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,645,016.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,286,560.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,576.25 | |
| 财务费用(元) | 116,133,708.96 | |
| 投资损失(元) | -10,749,418.48 | |
| 递延所得税(元) | -55,854,966.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,603,216.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,251,750.09 | |
| 存货的减少(元) | -1,888,518,275.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 150,740,864.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,740,122,244.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,994,037,146.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,760,747,791.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 233,289,354.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地源_2024年中报资产负债表 | 天地源_2024年中报利润表 |