天地源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,148,703,745.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,671,985.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 533,908,173.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,768,283,903.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,126,339,443.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 416,358,108.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,611,217,723.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 592,504,020.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,746,419,295.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,021,864,607.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,778,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 574,087.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,638.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,354,226.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,814,982.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,225,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 284,929,445.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,970,227.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,616,001.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,638,646,471.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,875,176,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,513,823,171.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,884,507,320.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,147,099,514.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,927,485,440.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,959,092,274.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,445,269,103.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -711,020,497.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,471,768,289.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,760,747,791.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -305,032,791.24 | |
| 资产减值准备(元) | 649,887,080.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,662,642.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,662,642.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,141,409.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,319,436.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,686.82 | |
| 财务费用(元) | 153,861,561.62 | |
| 投资损失(元) | 14,263,170.89 | |
| 递延所得税(元) | -21,558,085.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,610,592.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,052,507.07 | |
| 存货的减少(元) | 2,532,749,328.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 694,276,302.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,699,215,740.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,760,747,791.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,471,768,289.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -711,020,497.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天地源_2023年年报资产负债表 | 天地源_2023年年报利润表 |