天地源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,215,002,944.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,929,711.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 296,082,261.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,515,014,918.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,229,211,991.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,553,197.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,236,088,034.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 360,414,572.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,076,267,797.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -561,252,879.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 350,201.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,638.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,576.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,366,417.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,207,721.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,651,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 517,278.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,376,699.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,010,282.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,670,839,572.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,875,176,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,546,016,272.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,497,730,121.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 460,390,787.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,590,129.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,990,711,038.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,555,305,234.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 984,042,072.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,471,768,289.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,455,810,361.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,883,246.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,386,212.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,386,212.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,485,730.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,255,019.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,423.04 | |
| 财务费用(元) | 100,140,245.00 | |
| 投资损失(元) | -350,201.97 | |
| 递延所得税(元) | 2,747,935.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,860,420.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,608,355.78 | |
| 存货的减少(元) | -175,285,609.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 630,499,510.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,173,422,774.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,455,810,361.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,471,768,289.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 984,042,072.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地源_2023年中报资产负债表 | 天地源_2023年中报利润表 |