天地源 (600665.SH)

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天地源_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,215,002,944.68       
 收到的税费返还(元) 3,929,711.76       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 296,082,261.85       
 经营活动现金流入小计(元) 5,515,014,918.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,229,211,991.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 250,553,197.63       
 支付的各项税费(元) 1,236,088,034.79       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 360,414,572.97       
 经营活动现金流出小计(元) 6,076,267,797.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -561,252,879.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 13,960,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 350,201.97       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,638.82       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 54,576.37       
 投资活动现金流入小计(元) 14,366,417.16       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,207,721.67       
 投资支付的现金(元) 22,651,700.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 517,278.18       
 投资活动现金流出小计(元) 24,376,699.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,010,282.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,670,839,572.58       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,875,176,700.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,546,016,272.58       
 偿还债务支付的现金(元) 4,497,730,121.34       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 460,390,787.14       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 32,590,129.58       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,990,711,038.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,555,305,234.52       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 984,042,072.83       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,471,768,289.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,455,810,361.90       
补充资料:       
 净利润(元) 40,883,246.39       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,386,212.38       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,386,212.38       
 无形资产摊销(元) 1,485,730.15       
 长期待摊费用摊销(元) 2,255,019.47       
 固定资产报废损失(元) 8,423.04       
 财务费用(元) 100,140,245.00       
 投资损失(元) -350,201.97       
 递延所得税(元) 2,747,935.31       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,860,420.47       
 递延所得税负债增加(元) 5,608,355.78       
 存货的减少(元) -175,285,609.04       
 经营性应收项目的减少(元) 630,499,510.01       
 经营性应付项目的增加(元) -1,173,422,774.62       
 现金的期末余额(元) 6,455,810,361.90       
 减:现金的期初余额(元) 5,471,768,289.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 984,042,072.83       
公告日期 2023-08-26       
审计意见(境内)       
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