天地源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,173,469,682.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 366,947,084.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,540,416,766.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,898,769,132.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,131,092.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 247,209,812.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,384,199.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,483,494,237.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,380,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,292.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,413,292.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,983,725.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,083,725.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,670,433.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,596,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,603,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,606,270,586.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 334,083,346.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,947,507.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,981,301,441.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,378,051,441.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,322,799,345.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,642,129,940.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,319,330,594.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地源_2022年一季报资产负债表 | 天地源_2022年一季报利润表 |