外服控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,205,900,361.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,882,043.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,455,782,405.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,659,158,170.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 592,978,334.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 806,157,228.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 667,580,823.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,725,874,556.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -270,092,150.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 725.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 725.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,751,330.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -14,878,045.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,873,284.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,872,559.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,220,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,220,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 581,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 589,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,027,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,697,891.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,081,812.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,421,077.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,064,018,968.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -474,428,968.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,184,571.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -783,209,107.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,618,881,475.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,835,672,367.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 427,491,151.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,413,494.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,413,494.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,229,654.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,816,945.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,485.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,170.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 158,156.43 | |
| 财务费用(元) | 11,563,975.56 | |
| 投资损失(元) | -3,281,662.49 | |
| 递延所得税(元) | 1,136,301.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,139,327.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,026.46 | |
| 存货的减少(元) | -2,549,891.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,342,267.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -861,657,703.87 | |
| 其他(元) | 6,448,347.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,835,672,367.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,618,881,475.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -783,209,107.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 外服控股_2024年中报资产负债表 | 外服控股_2024年中报利润表 |