外服控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,883,357,923.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,249,141.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,150,607,064.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,279,213,100.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,476,804.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 416,363,732.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,995,371.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,294,049,009.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,441,944.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,781,129.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -14,878,045.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,903,084.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,903,059.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 511,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 511,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,006,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,561,943.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,225,424.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,021,687,367.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -509,917,367.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 266,388.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -664,995,982.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,618,881,475.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,953,885,492.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 外服控股_2024年一季报资产负债表 | 外服控股_2024年一季报利润表 |