外服控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,852,122,611.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 442,560,652.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,294,683,263.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,832,496,491.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,197,252,167.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,394,593,425.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 326,892,664.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,751,234,749.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 543,448,514.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,583,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,137,739.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,020,739.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,769,464,688.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,886,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 213,597,893.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,010,948,581.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,998,927,841.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,878,301.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,871,644.37 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,261,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,283,918,301.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,765,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,659,894.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 80,199,832.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,872,433.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,297,328.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 822,620,972.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,772,807.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -631,085,547.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,249,967,022.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,618,881,475.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 698,717,440.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,163,784.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,163,784.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,142,407.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,732,858.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,574.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 206,185.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,392.41 | |
| 财务费用(元) | 21,456,854.76 | |
| 投资损失(元) | -9,327,102.17 | |
| 递延所得税(元) | 5,773,413.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,618,635.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 154,778.39 | |
| 存货的减少(元) | 5,837,912.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 243,013,241.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -596,797,887.01 | |
| 其他(元) | 18,842,793.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,618,881,475.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,249,967,022.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -631,085,547.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 外服控股_2023年年报资产负债表 | 外服控股_2023年年报利润表 |