外服控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,864,241,603.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,020,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,883,573.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,118,145,376.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,834,982,198.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 679,812,212.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 836,325,204.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,244,435.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,575,364,050.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -457,218,674.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,710.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,710.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,685,704,309.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -4,758,484.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,692,845,825.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,692,673,115.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,556,657.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,008,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,012,746,657.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,184,668.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,812,072.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,586,741.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 954,159,915.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 233,394.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,195,498,478.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,249,967,022.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,054,468,543.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 395,296,684.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,302,056.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,302,056.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,184,847.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,546,930.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,296.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,309.67 | |
| 财务费用(元) | 8,565,841.30 | |
| 投资损失(元) | -5,081,681.46 | |
| 递延所得税(元) | -700,515.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -700,515.03 | |
| 存货的减少(元) | -893,240.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 377,428,933.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,299,197,979.54 | |
| 其他(元) | 9,259,759.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,054,468,543.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,249,967,022.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,195,498,478.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 外服控股_2023年中报资产负债表 | 外服控股_2023年中报利润表 |