外服控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,965,961,396.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,138,166,105.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,104,127,501.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,937,859,479.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 577,378,793.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 453,240,692.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,406,741.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,188,885,706.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,758,205.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,081,300.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -4,758,484.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,772,816.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,772,816.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,006,657.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,005,706,657.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,334,923.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,534,439.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,269,363.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 986,437,293.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -626,434.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 881,279,837.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,249,967,022.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,131,246,859.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 外服控股_2023年一季报资产负债表 | 外服控股_2023年一季报利润表 |