外服控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,453,003,005.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 419,784,956.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,872,787,962.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,460,169,890.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,179,267,081.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,118,261,935.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,423,336.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,018,122,244.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 854,665,718.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 912,885,616.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,749,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,436.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 917,674,052.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,132,235.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 302,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 101,300,143.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,332,379.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 446,341,673.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 71,641,069.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,141,069.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 494,812,976.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 38,153,626.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,696,987.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 535,009,963.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -460,868,894.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,643,410.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 852,781,907.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,397,185,114.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,249,967,022.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 610,960,855.91 | |
| 资产减值准备(元) | 11,775,098.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,449,949.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,449,949.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,997,315.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,806,049.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,928.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 523,086.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,386,986.32 | |
| 财务费用(元) | -9,751,841.24 | |
| 投资损失(元) | -4,936,942.81 | |
| 递延所得税(元) | -2,855,991.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,856,429.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 437.96 | |
| 存货的减少(元) | 7,257,092.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -402,703,508.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 530,451,424.88 | |
| 其他(元) | 12,773,322.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,249,967,022.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,397,185,114.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 852,781,907.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 外服控股_2022年年报资产负债表 | 外服控股_2022年年报利润表 |