外服控股_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,274,299,843.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,608,532.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,472,908,375.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,867,242,357.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 575,316,411.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 613,171,207.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 790,354,166.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,846,084,143.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -373,175,767.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 609,752,876.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 609,778,406.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,486,305.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,183,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -104,151,705.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -73,481,500.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 683,259,906.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,661,069.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,661,069.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,768.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,487,924.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,489,692.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,171,376.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,211,369.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 379,466,884.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,397,185,114.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,776,651,999.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 355,289,468.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,205,489.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,205,489.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,585,546.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,561,336.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,472.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 247,117.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,005,068.51 | |
| 财务费用(元) | -9,979,395.16 | |
| 投资损失(元) | -1,511,933.54 | |
| 递延所得税(元) | 280,068.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 280,068.93 | |
| 存货的减少(元) | -294,508.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -440,273,419.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -331,209,008.34 | |
| 其他(元) | 1,971,976.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,776,651,999.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,397,185,114.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 379,466,884.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 外服控股_2022年中报资产负债表 | 外服控股_2022年中报利润表 |