昂立教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 662,643,132.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,428,251.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 673,071,383.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,467,463.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,597,348.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,504,161.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,530,801.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 560,099,775.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,971,607.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,695,237.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,526,332.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,320.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,904,883.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,234,774.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,626,043.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,456,535.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,082,578.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,847,803.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,067,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,067,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,396,691.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,463,691.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,463,691.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,660,111.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,197,608.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,857,720.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -105,284,742.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,146,097.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,146,097.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 828,189.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,264,829.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 168,876.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 248,659.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,089,272.09 | |
| 财务费用(元) | 4,754,988.65 | |
| 投资损失(元) | -466,889.54 | |
| 递延所得税(元) | -27,783.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,171.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,955.73 | |
| 存货的减少(元) | 2,966,687.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 323,950.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,363,157.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 415,857,720.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 400,197,608.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,660,111.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昂立教育_2023年中报资产负债表 | 昂立教育_2023年中报利润表 |