申华控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,445,837,150.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,959,169.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,348,533.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,578,144,854.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,174,043,405.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,049,204.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,959,269.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,629,191.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,459,681,070.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,463,783.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,461,704.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,603,275.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,478,999.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,395,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,938,978.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,901,313.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,201,313.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,262,334.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 232,434,775.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,464,775.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,519,090.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,660,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,556,185.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,825,275.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,360,500.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,689.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,810,257.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,763,688.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,573,946.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申华控股_2024年三季报资产负债表 | 申华控股_2024年三季报利润表 |