申华控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,487,782,574.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,959,169.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,017,692.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,523,759,436.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,251,071,353.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,601,419.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,414,283.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,240,778.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,475,327,834.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,431,601.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,555,839.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,830,317.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,395,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,881,157.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,253,187.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,253,187.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,372,030.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,107,121.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,660,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,556,185.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,413,306.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,383,306.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,689.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,645,575.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,763,688.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,409,263.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,712,582.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,558,439.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,575,322.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,575,322.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,521,451.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,347,956.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,388,117.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,549.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,175,290.03 | |
| 财务费用(元) | 37,406,940.49 | |
| 投资损失(元) | 13,546,576.59 | |
| 递延所得税(元) | -7,844,082.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,023,389.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,820,692.68 | |
| 存货的减少(元) | 76,647,007.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,352,741.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,161,599.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,409,263.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,763,688.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,645,575.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申华控股_2024年中报资产负债表 | 申华控股_2024年中报利润表 |