申华控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,232,141,709.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,385,193.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,706,847.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,299,233,750.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,137,511,573.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,260,408.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,492,666.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,931,254.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,256,195,904.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,037,846.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,521,457.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,356,908.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,395,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,273,366.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,446,429.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,446,429.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,173,062.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 172,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,940,815.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,940,815.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,410,815.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,453,968.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,763,688.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,217,656.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申华控股_2024年一季报资产负债表 | 申华控股_2024年一季报利润表 |