申华控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,588,366,901.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,031,870.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,758,846.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,746,157,619.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,298,463,389.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,713,385.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,611,380.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,404,879.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,680,193,035.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,964,583.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,843,478.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,714,379.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,557,857.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,949,310.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,870,400.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,819,711.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,261,853.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,073,098.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 359,073,098.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,066,667.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,660,926.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,840,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,397,474.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,125,068.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,051,970.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -775,669.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,875,090.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,888,598.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,763,688.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -185,248,679.90 | |
| 资产减值准备(元) | 87,699,176.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,540,154.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,540,154.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,323,866.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,550,541.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,053,596.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 184,794.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -559,636.46 | |
| 财务费用(元) | 74,543,554.68 | |
| 投资损失(元) | 74,597,921.27 | |
| 递延所得税(元) | -6,420,982.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,339,126.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,918,144.95 | |
| 存货的减少(元) | 51,434,046.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,927,343.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,585,586.74 | |
| 其他(元) | -3,767,731.57 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 52,178,925.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,763,688.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,888,598.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,875,090.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 申华控股_2023年年报资产负债表 | 申华控股_2023年年报利润表 |