申华控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,173,244,871.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,505,145.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,228,036.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,344,978,053.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,974,335,793.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,545,942.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,368,504.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,193,844.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,281,444,084.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,533,969.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,785,472.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,328,035.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,103,305.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,216,813.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,936,587.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,078,122.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,014,710.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,797,896.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,194,137.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,194,137.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,437,706.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,568,726.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,840,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,209,458.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,215,892.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,021,755.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,988.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,756,305.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,888,598.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,644,903.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申华控股_2023年三季报资产负债表 | 申华控股_2023年三季报利润表 |