申华控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,495,168,300.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,766,056.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,025,660.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,627,960,018.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,520,709,656.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,827,620.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,246,828.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,964,739.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,637,748,844.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,788,826.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,184.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,663,160.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,186,345.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,914,139.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,414,139.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,227,793.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,194,137.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,694,137.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,277,528.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,700,786.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,840,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,978,314.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,715,822.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,699,202.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,888,598.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,587,800.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申华控股_2023年一季报资产负债表 | 申华控股_2023年一季报利润表 |