中源协和_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,661,022,516.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,317,882.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,538,210.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,721,878,609.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,001,671.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 506,759,596.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,253,802.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 373,848,196.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,422,863,265.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 299,015,343.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,943.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,786,943.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,614,948.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,663,736.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,278,684.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,491,741.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,309,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,517,346.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,449,545.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,275,891.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,725,891.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,221,699.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,019,410.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,381,169,233.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,581,188,643.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,551,712.93 | |
| 资产减值准备(元) | 8,593,291.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,229,454.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,229,454.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,580,948.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,020,798.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,671,890.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 312,649.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36,088,407.90 | |
| 财务费用(元) | -696,619.36 | |
| 投资损失(元) | 11,847,668.76 | |
| 递延所得税(元) | -37,283,411.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,564,291.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,719,120.02 | |
| 存货的减少(元) | -9,249,526.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,228,566.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,071,583.61 | |
| 其他(元) | 12,206,480.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,581,188,643.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,381,169,233.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 200,019,410.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中源协和_2023年年报资产负债表 | 中源协和_2023年年报利润表 |