中源协和_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,237,616,152.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,938,349.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,737,221.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,263,291,723.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,003,319.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,263,355.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,940,917.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,472,772.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,077,680,363.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,611,359.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,400.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,775,400.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,074,061.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,660,624.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,734,685.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,959,285.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,731,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,321,990.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,358,230.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,411,970.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,861,970.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,959,924.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,750,028.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,381,169,233.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,509,919,261.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中源协和_2023年三季报资产负债表 | 中源协和_2023年三季报利润表 |