中源协和_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 821,863,034.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,167,038.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,033,260.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 840,063,334.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,995,409.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,606,342.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,544,675.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,979,247.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 727,125,675.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,937,658.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,489.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,058,489.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,748,642.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,554,016.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,302,658.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,244,168.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,154,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,106,148.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,644,599.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,905,247.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,855,247.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,265,383.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,103,625.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,381,169,233.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,463,272,858.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,617,730.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,253,321.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,422,539.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,422,539.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,625,191.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,937,976.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,351,657.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,662.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 837,671.06 | |
| 财务费用(元) | 956,282.16 | |
| 投资损失(元) | 868,908.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,315,279.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -238,696.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,076,583.72 | |
| 存货的减少(元) | -21,867,841.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,064,543.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,000,748.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,463,272,858.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,381,169,233.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,103,625.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中源协和_2023年中报资产负债表 | 中源协和_2023年中报利润表 |