中源协和_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,626,538,042.09 | |
收到的税费返还(元) | 15,654,163.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,731,812.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,680,924,018.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,416,467.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 493,206,661.16 | |
支付的各项税费(元) | 126,619,084.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 399,790,963.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,419,033,177.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 261,890,840.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,966,585.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,420,442.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,387,027.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,190,935.10 | |
投资支付的现金(元) | 8,538,088.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 107,729,023.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,341,995.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 36,050,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,050,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 36,050,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,309,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,469,007.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,200,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,020,390.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 43,798,397.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,748,397.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,295,823.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,096,271.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,190,072,961.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,381,169,233.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 106,682,210.26 | |
资产减值准备(元) | 2,475,857.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,347,862.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,347,862.13 | |
无形资产摊销(元) | 19,462,120.55 | |
长期待摊费用摊销(元) | 26,122,975.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,032,796.64 | |
固定资产报废损失(元) | 796,937.38 | |
公允价值变动损失(元) | 747,665.88 | |
财务费用(元) | 1,195,611.14 | |
投资损失(元) | 7,959,923.77 | |
递延所得税(元) | -7,291,896.48 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,462,126.10 | |
递延所得税负债增加(元) | 170,229.62 | |
存货的减少(元) | -27,642,242.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | -31,929,037.72 | |
经营性应付项目的增加(元) | 35,057,087.23 | |
其他(元) | -6,680,724.94 | |
现金的期末余额(元) | 1,381,169,233.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,190,072,961.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 191,096,271.48 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中源协和_2022年年报资产负债表 | 中源协和_2022年年报利润表 |