中源协和_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,201,322,207.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,749,499.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,612,380.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,235,684,087.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,916,803.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 385,319,129.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,432,399.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 280,707,524.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,057,375,855.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,617,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,408,864.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,025,864.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,746,486.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,531,280.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,277,766.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,251,901.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,731,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,187,722.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,821,270.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,740,742.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,240,742.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,921,457.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,737,045.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,190,072,961.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,317,810,007.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中源协和_2022年三季报资产负债表 | 中源协和_2022年三季报利润表 |